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华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司2021年度持续主掌跟踪报告

时间:2023-03-13 12:17:45

成一批英才培训班、科技创造功能性、专业知识筹建与金融业融合的发展的颇高技术水平职业学校;筹建一批半导体器件实训补给站,框架必将半导体器件英才培训班学科专业知识战斗群。由于初等教育增值业不受发达国家措施原因的严重影响很大,若上述初等教育增值业措施起因更替,显然致使母公司初等教育铁地壳经销范围收入下滑,给母公司业绩带来有利严重影响。

随着国际间边境贸易摩擦的加剧,之前央政府实施一系列措施,大力默许国产笔记本电脑、UNIX、金融业软件包等整体初等教育领域的另行技术生产,借助于关键另行技术商用车、脱离自主化的目标。若商用车替代的紧迫功能性降低,之外鼓励措施的不间断功能性难以得到应有,则显然严重影响母公司欧美消费市场的振兴开发进度。

(三)整体消费市场生产力安全性

1、另行技术生产安全性

金融业软件包增值业统称另行技术密集型增值业。金融业软件包的演算法颇高,自主功能性最弱,另行产品系统升级算法较慢,目前必将金融业软件包整体技术水平显著落后于欧美等发达发达国家。将会,母公司在CAD、CAE等初等教育领域所需不间断的颇高生产顺利进行时,若母公司将会自行生产的另行技术的的发展不具有增值业趋势和消费市场生产力,或另行技术的系统升级算法开发进度、成果仍未达预期甚至生产失败,显然在减少母公司生产成本的同时,严重影响母公司另行产品消费市场生产力并下一场消费市场的发展机会,对母公司将会经销范围的发展所致有利严重影响。

2、整体其他部门骤减安全性

金融业软件包增值业是另行技术密集型增值业,增值业的发展和另行技术更另行较慢,无论是现阶段另行产品算法还是另行另行产品开发外观设计都更为之外联整体其他部门对增值业的发展趋势及生产方向的显然战斗能力,同时也之外联其他部门的生产落地战斗能力。若出现消费市场对手欺骗争抢,或其他原因致使整体其他部门骤减,则显然致使母公司难以保有另行技术落后功能性,对母公司经销蒙不受有利严重影响。

(四)人力资源安全性

1、汇率更替安全性

除欧美消费市场外,母公司另行产品销售覆盖亚洲地区90多个发达国家和内陆地区,通过韩国、德国、泰国、德国、越南、巴西等发达国家和内陆地区开展海外经销范围,普遍存在采用美元、欧元、日元、越南盾等亚洲地区纸币结算的一般而言。因国际间经济体制自然环境、政治自然环境的严重影响,韩圆汇率普遍存在波动安全性,因此母公司普遍存在因汇率波动致使严重影响母公司收益技术水平的安全性。

2、保险费折扣措施更替安全性

根据《关于促进半导体器件金融业和软件包金融业颇高总质生产量的发展跨国企业保险费的通告》(中华民国财政部?税务总局?发达国家的发展改革方案委?金融业和讯息化部通告2020年第45号)、《2021年第10号 人民共和国金融业和讯息化部 发达国家的发展改革方案委 中华民国财政部 发达国家税务总局通告》和《五其他部门明确做好2022年享不受税收折扣措施的半导体器件跨国企业或计划、软件包跨国企业详细信息推行实习有关拒绝》(发改颇高技〔2022〕390号),发达国家鼓励的重点半导体器件外观设计跨国企业和软件包跨国企业,自借贷铜奖起,第一年至第五年免征跨国企业保险费,后续铜奖减按10%的税率征收跨国企业保险费。调查报告据悉,之前望软件包的确实经销持续性以及各项指标考虑到上述措施明文规定的条件,近期已确定所需享不受关于发达国家规划布局内重点软件包跨国企业的税收折扣,2021年按照折扣后税率10%计提保险费收取用,由于该措施所需发达国家有关其他部门联审表明,最终以有关其他部门联审表明后的结果为准。如果有关其他部门联审后表明母公司很难享不受重点软件包跨国企业税收折扣措施,将对母公司的经销业绩和收益技术水平蒙不受一定某种程度的严重影响。

(五)宏观自然环境安全性

另行型非典的重复致使着亚洲地区经济体制。在欧美非典逐步得到压制的一般而言下,母公司生产经销逐步借助于出现异常化并稳步的发展。但非典对亚洲地区宏观经济体制蒙不受一定某种程度的致使,且后续严重影响较最弱不已确定功能性,加之之外发达国家及内陆地区经济体制的发展不受另行型非典的严重影响,税收有所下滑,财政银行贷款相对不稳,从而对将会很久母公司经销范围拓展、应收欠款抽取显然蒙不受一定某种程度的有利严重影响。

五、多方面违规重大事件

无。

六、主要人力资源指标的更替或许及合理功能性

2021铜奖,母公司主要人力资源数据及指标如下所示:

其单位:元 币种:韩圆

上述主要人力资源数据及人力资源指标的更替或许如下:

1、母公司致力进行时消费市场振兴,交界处和境外零售业消费市场耕耘增值业大的产品,交界处初等教育消费市场致力响应措施既有及的产品生产力,共同促进了母公司营收的不间断激增。本调查报告期,母公司借助于营收61,868.07万元,较人均的大激增35.65%。

2、营收、计入当期诸家的之前央政府经费及理财保险费较人均的大减少,致使本期归统称纳斯达克母公司多家公司的净收益较人均的大激增50.89%。为考虑到不间断创造功能性和经销范围可不间断的发展的所需,母公司致力引进优秀英才,不间断加最弱生产顺利进行时,多方位开展营销活动。同时,为留住骨干裁员,母公司在本调查报告期推行股权激励蓝图,表明股权支付金额780.05万元。综上或许致使本调查报告期销售收取用、管理者收取用、生产收取用较人均的大之外有减少,归统称纳斯达克母公司多家公司的减半非除此以外诸家的净收益较人均的大激增4.16%。

3、母公司进行时上半年纳斯达克,股本、资本公积减少,且调查报告据悉仍未分配收益减少,致使归统称纳斯达克母公司多家公司的净资产较人均的大激增472.94%。

4、本调查报告魏茨县总资产较人均的大激增358.38%,主要系:母公司上半年纳斯达克筹集银行贷款银行贷款到欠并顺利进行时适用,致使纸币银行贷款及报价功能性金融资产、其他流动资产减少;营收激增致使应收欠款减少;母公司经销功能性资产购置及对外注资减少等或许立体化致使。

七、整体消费市场生产力的变化持续性

1、另行技术生产军事优势

(1)母公司2D CAD另行产品在另行技术和分析方法等层面已日趋成熟,功能和API齐备且颇高度适配器市面上的同类另行产品,与欧美同类软件包相比较最弱颇高功能性价比的军事优势。2D CAD软件包关键另行技术之外为脱离自主生产,构成了以脱离自主应用程序为整体、解禁的增值业分析方法生产 API 硬件为窗口、欧美外数百家伙伴相结合的二次开发外观设计体制,在土木工程系、市政规划、公南路交通、海洋资源、钣金螺栓、人工智能工业用等数以百计增值业较最弱深度增值金融业伙伴与的产品的统治力。

此外,在信创初等教育领域,2D CAD另行产品所需复用商用车的硬件(CPU、显卡、鼠标等)和国产UNIX,补上了国产UNIX上金融业外观设计软件包的值得注意。该另行产品相结合ZWCAD另行产品优秀的跨分析方法软件钢结构,依循了Windows下的另行产品军事优势,同时还通过“跨分析方法软件COM 替代另行技术”、“智能二维图交互另行技术”以及“贴图软光栅结果显示另行技术”等另行技术的学术研究与取得成功,进一步降低对第三方另行技术的贫乏;该另行产品备有了珍贵的API和各种信创开发外观设计自然环境的开发外观设计工具,通过对“.Net跨分析方法软件开发外观设计另行技术”、“Python二次开发外观设计另行技术”的学术研究和取得成功,在进一步提高二次开发外观设计体制的齐备度的同时大大降低开发外观设计难度,引导和赋能数以百计二次开发外观设计业者的信创环境保护筹建之南路。

(2)母公司的3D CAD另行产品ZW3D具有脱离自主Overdrive几何框架动力系统,该几何框架动力系统也是欧美少有的借助于零售业化分析方法、在金融业外观设计初等教育领域被大规模实践中验证过的贴图几何框架应用程序,其不仅应有了母公司生产的维度,还适当了母公司无需向第三方缴纳颇高昂的专利权另行技术使用权收取。母公司享有脱离自主智慧财产的整体另行技术,仅限于颇高阶投影连贯功能性、颇高精度框架、基于历史特征的贴图参数化外观设计与驱动、一个中心总括生产量换用的换用外观设计、颇高功能性能贴图二维图渲染等。母公司具有整体另行技术的底层开发外观设计战斗能力,另行产品整体可选不之外联第三方供应商,合理能避免了在零售业消费市场竞争及边境贸易争端之前被第三方“卡脖子”的持续性。

调查报告据悉,母公司凭借10多年来对于贴图外观设计分析方法软件软件包的深入表达出来以及系统化分析方法软件规划改造造就,慢速进行时了Linux分析方法软件上的移植复用实习,公布了信创分析方法软件上华为所需考虑到金融业框架最弱度的贴图外观设计分析方法软件软件包,覆盖换用外观设计-换用外观设计-作成外观设计-CAM制品全流程,助力信创跨国企业无缝并行原有实习,明慢借助于软硬件商用车转型。

目前,母公司的3D CAD另行产品在通用机械、3C电子、螺栓等增值业之外较最弱一定的低价力。母公司正在逐步增大3D CAD在轨道交通、船舶、人工智能兴建、车也、联合航空、航天等大桥段、颇高精度、颇高演算法初等教育领域分析方法范围,打造出较最弱国际间一流技术水平的脱离自主都从的贴图几何框架动力系统,率先重启国产3D CAD/CAM软件包在颇智能化工业用和兴建初等教育领域的分析方法生产。

(3)通过对CAE初等教育领域的不间断生产顺利进行时,母公司先后开发外观设计了之前望通用前后处理分析方法软件ZWMeshWorks、之前望耦合仿真软件包ZWSim-EM、之前望结构仿真软件包ZWSim Structural三款另行产品,分别一个中心较最弱前后处理开发外观设计生产力的广大求解器开发外观设计者、贴图颇高频耦合仿真总工程师及结构分析总工程师。CAE系列另行产品目前已近期具有增值全局初等教育领域伙伴和的产品的战斗能力,其基于母公司的脱离自主Overdrive几何框架动力系统,集最弱劲的框架与仿真于一体,所需合理进一步提高框架效率和体验。当前,母公司CAE另行产品在耦合整体算法 EIT 及Yee网格、FEM 网格等另行技术层面已有一定造就且已保有稳定欧美同类软件包前列。

2、生产小组军事优势

母公司深刻表达出来英才对跨国企业的发展的极为重要功能性,生产小组的筹建拿到长足进步。调查报告据悉另行建银川生产之前心,为之前望3D的专业知识分析方法可选备有生产战斗能力,为边缘化增值业备有下半年技术细节。日后母公司共有南京、重庆、北平、南京、银川及英美两国密西西比州三大内陆地区的生产之前心。

母公司受雇生产外观设计类软件包开发外观设计的整体其他部门造就了珍贵的另行技术生产与软件包开发外观设计经验,对增值业另行技术的发展较最弱深刻见解。母公司不间断出发点吸收欧美外优秀英才与外部培训班相结合的方式,进一步提高小组总质生产量,打造出了一支专业知识最弱、工作效率颇高、富于创造功能性思维的英才队伍。

累计到调查报告魏茨县,母公司享有裁员1,309人,其之前生产其他部门645名,九成母跨国企业主半数的49.27%。其之前学术研究生及以上学历九成母公司生产其他部门的数生产量为38.45%,其之前仅限于毕业于剑桥大学、康奈尔大学、加州大学洛杉矶分校、普渡大学、浙江大学等欧美外颇不受欢迎颇高校的助手21人。

3、构成了较为齐备的二次开发外观设计环境保护体制

母公司确立了较为齐备的二次开发外观设计环境保护体制,相结合ZWCAD分析方法软件对第一中间派另行产品API颇高度适配器的另行产品军事优势,通过母公司的战略目标携手部在欧美外考古携手商机,逐个增值业取得成功,使增值业龙头跨国企业慢速低成本的进行时移植和生成实习。调查报告据悉,母公司亚洲地区范围内携手的开发外观设计商数生产量不间断减少,有所不同的增值业技术细节不间断公布。

在零售业环境保护层面,母公司与造价、勘测、控规、协同、配电网等细办事处业的欧美臀部业者都有进行谈判和携手,通过臀部的产品的严重影响,造就增值业内其他业者加入环境保护系统;母公司与欧美消费市场的专业知识分析方法开发外观设计商携手,增最弱线上和上供的倡议推广,搭成环境保护沟通与交流的分析方法软件价值链,默许母公司不断创另行战略目标的稳步推进。

在初等教育环境保护层面,基于对职业高校和本科高校教学重点、难点、痛点的深刻表达出来,相结合ZWCAD的二次开发外观设计另行技术,融合AR/VR等另行技术的的发展,开发外观设计一个中心机械和建筑专业知识的“教、学、考、评”的教学实训类软件包,将2D CAD的二次开发外观设计环境保护衔接至职业初等教育赛道,从校园培育ZWCAD的Gmail群体。

4、信创增值业的先发军事优势

欧美信创金融业慢速的发展,在信创金融业的推动下,金融业软件包也迎来另行一轮脱离自主化的发展。母公司凭借在CAD初等教育领域20多年的另行产品和另行技术造就,慢速切入2D CAD Linux、3D CAD Linux分析方法软件另行产品,视为信创金融业外观设计软件包的极为重要行动者。母公司社会活动各大边缘化信创软硬件自然环境的下半年复用实习,仅限于国产UNIX、国产CPU、国产GPU、国产鼠标、分析方法软件包和名曰分析方法软件、整机等,在信创金融业外观设计软件包紧接著不间断保有显著的先发军事优势。同时,在信创初等教育领域之前极为重要的可分初等教育领域逐一兵工增值业,母公司也社会活动各种涉密自然环境复用实习。此外,母公司凭借珍贵的跨分析方法软件二次开发外观设计另行技术和经验,以开发外观设计培训班和之前科外观设计的形式向Windows端的二次开发外观设计环境保护伙伴赋能,引导二次开发外观设计业者的环境保护边界线向信创初等教育领域扩展,引导信创环境保护的慢速齐备。

综上所述,2021铜奖母公司整体消费市场生产力仍未起因有利变化。

八、生产支出变化及生产令人满意

调查报告据悉,母公司不间断聚焦生产外观设计类金融业软件包的关键另行技术取得成功和分析方法软件生产,在2D CAD、3D CAD、CAM、CAE等金融业软件包初等教育领域不间断算法,在关键另行技术及另行产品算法更另行层面之外拿到一定的取得成功。2021年,母公司生产顺利进行时20,289.57万元,同比激增34.23%,九成营收的数生产量为32.79%。

调查报告据悉,母公司共申请人科技进步20项,得到使用权的科技进步16项;申请人交界处另行形式包商标权47项,并得到47项另行形式包商标权。

截至2021年12翌年31日,母公司周内共享有21项专利权、240项交界处另行形式包商标权、9项境外商标权,3项剧作商标权。

九、可选经销范围令人满意到底与始自讯息引述相符

不适用。

十、筹集银行贷款银行贷款的适用持续性及到底审计

1、筹集银行贷款银行贷款理论上持续性

根据之前国纳斯达克公司监督管理者委员会(都有全称“国资委”)《关于决定南京之前望原以软件包股权有限母公司首次公开发外观设计行注资人注册的批复》(证监许可〔2021〕348号),母公司向社会公开发外观设计行韩圆都是股(A股)注资人1,548.60万股,注资人纸币为韩圆1元,面世单价为每股韩圆150.50元,此次公开发外观设计行股权筹集银行贷款银行贷款总值为韩圆233,064.30万元。根据有关明文规定减半面世收取用15,168.97万元(其之前荐举承销收取(含消收取税)13,856.93万元已在筹集银行贷款银行贷款之前减半,多余1,312.04万元面世收取用通过自有银行贷款支付)后,确实筹集银行贷款银行贷款净额为217,895.33万元,确实到欠金额为219,207.37万元,以上筹集银行贷款银行贷款已于2021年3翌年8日到位。上述筹集银行贷款银行贷款净额早就致同律师杰尼斯事务所(多种有所不同都是合伙)致同验字(2021)第440C000089号《南京之前望原以软件包股权有限母公司筹集银行贷款银行贷款验资调查报告》验证。

2、筹集银行贷款银行贷款适用及结余持续性

截至2021年12翌年31日,筹集银行贷款银行贷款周内适用及结余持续性如下:

其单位:韩圆万元

注1:去年以筹集银行贷款银行贷款这样一来顺利进行时募投计划9,292.57万元,去年以筹集银行贷款银行贷款全局先期顺利进行时自有银行贷款6,336.65万元,去年以超募银行贷款永久可用流动银行贷款37,296.00万元。截至2021年12翌年31日,筹集银行贷款银行贷款周内顺利进行时52,925.22万元,尚仍未适用的金额为166,282.15万元

3、筹集银行贷款银行贷款管理者持续性

母公司已按照《人民共和国纳斯达克公司法》《纳斯达克母公司纳斯达克公司面世管理者急于》《纳斯达克母公司控管理者应第2号逐一纳斯达克母公司筹集银行贷款银行贷款管理者和适用的控管拒绝(2022年制订)》《南京纳斯达克公司报价所科创铁板纳斯达克母公司应有控管理者应第1号逐一法规重另行启动》等有关中国大陆政府和法规功能性明文,结合母公司确实持续性推行了《筹集银行贷款银行贷款集之前管理者化》,母公司对筹集银行贷款银行贷款采取高雄市政府加载制度化,并符合行使适用批文限期,以便对筹集银行贷款银行贷款的管理者和适用进行时监督,前提专款专用。

母公司从2021年3翌年起对筹集银行贷款银行贷款进行改革高雄市政府加载,在银行设立筹集银行贷款银行贷款适用高雄市政府,并与南京浦东的发展银行股权有限母公司南京办事处、之前国筹建银行股权有限母公司南京天河支行、招商银行股权有限母公司南京办事处、花旗银行股权有限母公司南京北平南路支行、太古洋行(之前国)有限母公司南京办事处、南京浦东的发展银行股权有限母公司重庆办事处、交通银行股权有限母公司湖广省办事处、之前国筹建银行股权有限母公司重庆光谷自贸区办事处、花旗银行股权有限母公司湖广自贸试验区重庆片区办事处签定了《筹集银行贷款银行贷款高雄市政府加载三方控管条款》,对筹集银行贷款银行贷款的适用推行符合批文,以前提专款专用。截至2021年12翌年31日,母公司之外符合按照该《筹集银行贷款银行贷款高雄市政府加载三方控管条款》的明文规定,存放和适用筹集银行贷款银行贷款。

截至2021年12翌年31日止,母公司筹集银行贷款银行贷款在开户行的加载持续性如下:

其单位:韩圆元

注1:《筹集银行贷款银行贷款高雄市政府加载三方控管条款》是母公司与银行办事处或支行签订,经批文后在银行所属支行开立筹集银行贷款银行贷款欠户。

上述手续费保险费之前,已计入筹集银行贷款银行贷款高雄市政府利息收入531.42万元(其之前2021铜奖利息收入531.42万元),已减半增值收取0.90万元(其之前2021铜奖增值收取0.90万元),已计入筹集银行贷款银行贷款高雄市政府理财保险费3,560.96万元(其之前2021铜奖理财保险费3,560.96万元),尚仍未从筹集银行贷款银行贷款高雄市政府全局的募投计划顺利进行时0.00万元

4、募投计划先期顺利进行时及全局持续性

截至2021年12翌年31日,母公司利用自筹银行贷款确实已顺利进行时的金额为6,336.65万元,具体持续性如下:

其单位:韩圆万元

2021年8翌年4日,母公司召开第五届管理者层第十次小组会议、第五届协理会第七次小组会议,初审通过了《关于适用筹集银行贷款银行贷款全局而无须顺利进行时募投计划的自筹银行贷款的草案》,决定母公司适用筹集银行贷款银行贷款6,336.65万元全局而无须顺利进行时筹集银行贷款银行贷款注资计划的自筹银行贷款。母公司脱离副董事长、荐举行政部门对上述关系人发表文章了明确的决定意见。致同律师杰尼斯事务所(多种有所不同都是合伙)出具了《关于南京之前望原以软件包股权有限母公司以自筹银行贷款而无须顺利进行时筹集银行贷款银行贷款注资计划持续性的徐步高调查报告》(致同专字(2021)第440A014275号)。

5、对资金不足筹集银行贷款银行贷款进行时现金管理者,注资之外另行产品持续性

2021年3翌年19日,母公司召开第五届管理者层第七次小组会议、第五届协理会第四次小组会议,初审通过了《关于适用之外资金不足筹集银行贷款银行贷款进行时现金管理者的草案》,决定母公司适用保险费不至少韩圆200,000.00万元的资金不足筹集银行贷款银行贷款进行时现金管理者。适用有效期限为自第五届管理者层第七次小组会议初审通过之日起12个翌年内。在不至少上述保险费及倡议国大会合理据悉,银行贷款可循环紧贴适用。

截至2021年12翌年31日,母公司适用资金不足筹集银行贷款银行贷款购理财另行产品、结构功能性手续费等注资另行产品仍未到期或无固每星有效期限还仍未赎回的金额为159,734.00万元。调查报告据悉,母公司周内适用之外资金不足筹集银行贷款银行贷款现金管理者投资额458,334.00万元,已赎回298,600.00万元,得到保险费3,560.96万元。具体持续性如下:

其单位:韩圆元

6、用超募银行贷款永久可用流动银行贷款或归还银行贷款持续性

2021年4翌年19日,母公司第五届管理者层第八次小组会议、第五届协理会第五次小组会议,初审通过了《关于适用之外超募银行贷款永久可用流动银行贷款的草案》,决定母公司之外超额筹集银行贷款银行贷款47,350.00万元用于永久可用流动银行贷款,母公司承诺每12个翌年内周内适用超募银行贷款用于可用流动银行贷款的金额将不至少超募银行贷款总值的30.00%;本次适用超募银行贷款永久可用流动银行贷款不会严重影响母公司筹集银行贷款银行贷款注资蓝图出现异常进行时;在可用流动银行贷款后的12个翌年内不进行时颇高安全性注资以及为他人备有人力资源赞助。母公司脱离副董事长及荐举行政部门对该关系人之外发表文章了决定意见。

截至2021年12翌年31日,母公司已适用37,296.00万元超募银行贷款进行时了永久可用流动银行贷款;母公司不普遍存在归还银行贷款持续性。

经取证,荐举行政部门确信:母公司2021铜奖筹集银行贷款银行贷款存放与适用持续性具有《纳斯达克公司面世纳斯达克荐举经销范围管理者急于》《纳斯达克母公司控管理者应第2号逐一纳斯达克母公司筹集银行贷款银行贷款管理者和适用的控管拒绝(2022年制订)》《南京纳斯达克公司报价所科创铁板注资人纳斯达克法则》《南京纳斯达克公司报价所科创铁板纳斯达克母公司应有控管理者应第1号逐一法规重另行启动》、母公司《筹集银行贷款银行贷款集之前管理者化》等中国大陆政府和制度化明文的明文规定,对筹集银行贷款银行贷款进行时了高雄市政府加载和专项适用,并及时行使了之外讯息引述义务,筹集银行贷款银行贷款具体适用持续性与母公司已引述持续性相符,不普遍存在容许改变筹集银行贷款银行贷款用于和损害多家公司利益的持续性,不普遍存在违规适用筹集银行贷款银行贷款的一般而言。

十一、入股多家公司、确实压制人、副董事长、协理和颇高级管理者其他部门的入股公司、质押、形同及下同持续性

截至2021年12翌年31日,之前望软件包入股多家公司、确实压制人、副董事长、协理和颇高级管理者其他部门享有母公司股权的持续性如下:

之前望软件包入股多家公司、确实压制人为杜玉林、李红夫妻二人。截至2021年12翌年31日,杜玉林这样一来享有母公司21,998,000股,间接享有母公司600,000股,总共享有母公司22,598,000股,入股公司数生产量为36.48%;李红这样一来享有母公司3,960,000股,入股公司数生产量为6.39%。

截至2021年12翌年31日,母公司入股多家公司、确实压制人、副董事长、协理和颇高级管理者其他部门享有的母公司股权不普遍存在质押、形同及下同的持续性。

十二、南京纳斯达克公司报价所或荐举行政部门确信应当发表文章意见的其他关系人

无。

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